有価証券報告書-第15期(2024/04/01-2025/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	5,637
預金
当座預金	2,086
普通預金	124,975
小計	127,062
合計	132,699

ロ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
トヨタファイナンス(株)	10,866
(株)名古屋カード	9,735
(株)愛銀ディーシーカード	4,698
その他	9,371
合計	34,671

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
32,398	834,470	832,197	34,671	96.00	14.67

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品

品目	金額(千円)
プロショップ、ゴルフ用品等	5,589
合計	5,589

ニ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
レストラン、食材等	2,145
小計	2,145
貯蔵品
コース管理用肥料、農薬等	4,908
小計	4,908
合計	7,054

② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
朝日ゴルフ(株)	480
あいち知多農業協同組合	459
(株)ケーワイコーポレーション	345
(株)プラッツ	205
その他	564
合計	2,056