有価証券報告書-第7期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,593
預金
当座預金	13,425
普通預金	144,640
小計	158,066
合計	162,659

ロ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)愛銀ディーシーカード	5,909
三井住友カード(株)	6,082
(株)名古屋カード	6,574
その他	5,415
合計	23,982

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
22,517	675,300	673,835	23,982	96.56	12.57

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品

品目	金額(千円)
プロショップ、ゴルフ用品等	4,087
合計	4,087

ニ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
レストラン、食材等	1,768
小計	1,768
貯蔵品
コース管理用肥料、農薬等	2,984
小計	2,984
合計	4,753

② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
あいち知多農業協同組合	2,616
(株)デサント	847
(株)春日井	577
(株)佳五	490
(株)ダンロップスポーツ	238
その他	587
合計	5,358