有価証券報告書-第11期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,578
預金
当座預金	9,184
普通預金	99,821
小計	109,005
合計	112,583

ロ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)名古屋カード	8,698
トヨタファイナンス(株)	8,299
(株)愛銀ディーシーカード	5,623
その他	5,741
合計	28,363

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
24,155	652,532	648,324	28,363	95.81%	14.69

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品

品目	金額(千円)
プロショップ、ゴルフ用品等	3,611
合計	3,611

ニ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
レストラン、食材等	1,904
小計	1,904
貯蔵品
コース管理用肥料、農薬等	3,389
小計	3,389
合計	5,293

② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
あいち知多農業協同組合	479
(株)ダンロップスポーツ	287
(株)春日井	281
(株)ブリヂストン	241
(株)プラッツ	85
その他	54
合計	1,430