有価証券報告書-第8期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,865
預金
当座預金	18,242
普通預金	132,123
小計	150,365
合計	155,231

ロ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)愛銀ディーシーカード	5,238
三井住友カード(株)	7,076
(株)名古屋カード	7,450
その他	6,025
合計	25,791

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
23,982	686,581	684,772	25,791	96.37	13.23

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品

品目	金額(千円)
プロショップ、ゴルフ用品等	3,238
合計	3,238

ニ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
レストラン、食材等	1,704
小計	1,704
貯蔵品
コース管理用肥料、農薬等	3,688
小計	3,688
合計	5,392

② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
あいち知多農業協同組合	915
(株)ダンロップスポーツ	398
(株)トウチュウ	178
システムゼファー	104
アクシネットジャパン	103
その他	223
合計	1,923