有価証券報告書-第16期(2025/04/01-2026/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,566
預金
当座預金	1,751
普通預金	110,098
小計	111,850
合計	115,416

ロ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
トヨタファイナンス(株)	10,703
(株)名古屋カード	10,526
(株)愛銀ディーシーカード	4,690
その他	8,636
合計	34,556

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
34,671	860,046	860,160	34,556	96.14	14.69

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品

品目	金額(千円)
プロショップ、ゴルフ用品等	6,386
合計	6,386

ニ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
レストラン、食材等	2,309
小計	2,309
貯蔵品
コース管理用肥料、農薬等	4,761
小計	4,761
合計	7,071

② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
(株)古川建材工業	148
あいち知多農業協同組合	143
(株)ブリヂストン	130
ダンロップ	126
その他	200
合計	749