有価証券報告書-第14期(2023/04/01-2024/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	6,032
預金
当座預金	12,979
普通預金	126,887
小計	139,866
合計	145,898

ロ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)名古屋カード	9,075
トヨタファイナンス(株)	10,347
(株)愛銀ディーシーカード	5,402
その他	7,573
合計	32,398

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
30,013	836,485	834,100	32,398	96.26	13.65

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品

品目	金額(千円)
プロショップ、ゴルフ用品等	4,297
合計	4,297

ニ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
レストラン、食材等	2,353
小計	2,353
貯蔵品
コース管理用肥料、農薬等	4,789
小計	4,789
合計	7,143

② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
あいち知多農業協同組合	832
㈱ダンロップスポーツマーケティング	504
㈱佳五	405
㈱春日井	366
その他	219
合計	2,326