訂正有価証券報告書-第12期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,493
預金
当座預金	11,447
普通預金	92,568
小計	104,015
合計	108,508

ロ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)名古屋カード	8,391
トヨタファイナンス(株)	8,379
(株)愛銀ディーシーカード	5,520
その他	11,668
合計	33,960

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
28,363	730,042	724,445	33,960	95.52	15.58

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品

品目	金額(千円)
プロショップ、ゴルフ用品等	2,894
合計	2,894

ニ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
レストラン、食材等	1,420
小計	1,420
貯蔵品
コース管理用肥料、農薬等	3,762
小計	3,762
合計	5,182

② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
あいち知多農業協同組合	500
(株)ダンロップスポーツ	322
アクシネットジャパンインク	189
(株)プラッツ	127
ラフ・ラ	124
その他	114
合計	1,377