有価証券報告書-第9期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	5,248
預金
当座預金	21,735
普通預金	86,429
小計	108,164
合計	113,412

ロ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)愛銀ディーシーカード	5,088
三井住友カード(株)	7,760
(株)名古屋カード	7,410
その他	6,874
合計	27,133

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
25,791	706,162	704,820	27,133	96.29	13.68

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品

品目	金額(千円)
プロショップ、ゴルフ用品等	4,284
合計	4,284

ニ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
レストラン、食材等	1,882
小計	1,882
貯蔵品
コース管理用肥料、農薬等	3,710
小計	3,710
合計	5,593

② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
あいち知多農業協同組合	615
(株)ブリヂストン	516
アクシネットジャパンインク	199
(株)デサント	131
(株)ダンロップスポーツ	121
その他	208
合計	1,794