有価証券報告書-第11期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
※3 当座貸越契約
当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行と当座貸越契約を締結
しております。この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりです。
当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行と当座貸越契約を締結
しております。この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりです。
| 前連結会計年度 (2021年2月28日) | 当連結会計年度 (2022年2月28日) | |
| 当座貸越極度額 | 35,560百万円 | 15,591百万円 |
| 借入実行残高 | 152 | 114 |
| 差引額 | 35,407 | 15,477 |