四半期報告書-第14期第1四半期(2024/03/01-2024/05/31)
※2 当座貸越契約
当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく当第1四半期連結会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであります。
当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく当第1四半期連結会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2024年2月29日) | 当第1四半期連結会計期間 (2024年5月31日) | |
| 当座貸越極度額 | 15,596百万円 | 15,624百万円 |
| 借入実行残高 | 5,013 | 5,000 |
| 差引額 | 10,583 | 10,624 |