四半期報告書-第13期第3四半期(2023/09/01-2023/11/30)

※2 当座貸越契約
当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく当第3四半期連結会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2023年2月28日)	当第3四半期連結会計期間 (2023年11月30日)
当座貸越極度額	15,515百万円	15,584百万円
借入実行残高	17	5,045
差引額	15,498	10,539