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四半期報告書-第8期第3四半期(平成30年9月1日-平成30年11月30日)

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【提出】: 2019/01/11 15:42
【資料】: PDFをみる
【項目】: 34項目

2 当座貸越契約
当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく当第3四半期連結会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成30年2月28日)	当第3四半期連結会計期間 (平成30年11月30日)
当座貸越極度額	15,513百万円	34,807百万円
借入実行残高	11,503	20,000
差引額	4,010	14,807

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