半期報告書-第15期(2025/03/01-2026/02/28)
※2 当座貸越契約
当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく当中間連結会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであります。
当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく当中間連結会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2025年2月28日) | 当中間連結会計期間 (2025年8月31日) | |||
| 当座貸越極度額 | 15,589 | 百万円 | 15,621 | 百万円 |
| 借入実行残高 | 107 | 7,779 | ||
| 差引額 | 15,481 | 7,841 | ||