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四半期報告書-第6期第3四半期(平成28年9月1日-平成28年11月30日)

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【提出】: 2017/01/13 15:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 36項目

2 当座貸越契約
当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく当第3四半期連結会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成28年2月29日)	当第3四半期連結会計期間 (平成28年11月30日)
当座貸越極度額	16,573百万円	15,600百万円
借入実行残高	3,346	8,809
差引額	13,226	6,791

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