有価証券報告書-第40期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	9,438
預金
当座預金	308,039
普通預金	31,444
別段預金	273
小計	339,758
合計	349,197

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈲ジャパンスイミングスクール	4,500
ツカサ電工㈱	240
合計	4,740

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年4月	1,740
5月	1,500
6月	1,500
合計	4,740

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱茨木社会体育振興会	12,808
㈱西村	10,185
㈱コーネリアス	8,881
㈱九電工	8,009
㈱宝塚スイミングスクール	7,194
その他	110,925
合計	158,004

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
127,610	1,393,783	1,363,389	158,004	89.6	37.4

(注)消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ニ.商品

品目	金額(千円)
水泳・フィットネス用品等	69,299
その他用品	6,653
合計	75,952

② 固定資産
イ.敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
大和情報サービス㈱	66,500
富士不動産㈱	32,000
サワライズ㈱	30,000
中和物産㈱	27,000
㈱アクティブ	25,060
その他	395,915
合計	576,475

③ 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
美津濃㈱	39,491
㈱デサント	11,079
㈱ヒラカワ	9,762
㈱佐藤印刷所	9,575
西本ガス住設機器㈱	7,226
その他	67,310
合計	144,445

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年4月	39,861
5月	33,346
6月	41,952
7月	24,426
8月	4,859
合計	144,445

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
美津濃㈱	17,993
㈱ヒラカワ	3,888
㈱デサント	3,653
㈱H&M	3,421
ツカサ電工㈱	2,817
その他	25,973
合計	57,747

ハ.1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱関西アーバン銀行	265,578
㈱商工組合中央金庫	82,280
㈱りそな銀行	38,076
㈱みずほ銀行	24,996
㈱京都銀行	21,700
その他	19,992
合計	452,622

ニ.未払費用

区分	金額(千円)
従業員給与 アルバイト賃金	158,066
スイミング水道光熱費	56,205
その他	60,441
合計	274,713

ホ.前受金

区分	金額(千円)
スイミング月会費	454,890
その他	121
合計	455,012

④ 固定負債
イ.長期借入金

借入先	金額(千円)
㈱関西アーバン銀行	634,309
㈱京都銀行	208,300
㈱りそな銀行	165,514
㈱商工組合中央金庫	142,710
㈱三井住友銀行	58,350
その他	5,432
合計	1,214,615