有価証券報告書-第41期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	8,773
預金
当座預金	221,897
普通預金	32,628
通知預金	23,500
別段預金	140
小計	278,166
合計	286,940

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈲ジャパンスイミングスクール	4,500
ツカサ電工㈱	376
合計	4,876

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年4月	1,500
5月	1,740
6月	1,500
7月	135
合計	4,876

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱美津濃	28,336
㈱茨木社会体育振興会	13,257
㈱西嶋	13,201
㈱西村	10,057
㈱宝塚スイミングスクール	7,401
その他	104,563
合計	176,817

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
158,004	1,587,480	1,568,667	176,817	89.9	38.6

(注)消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ニ.商品

品目	金額(千円)
水泳・フィットネス用品等	80,847
その他用品	19,972
合計	100,820

② 固定資産
イ.敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
大和情報サービス㈱	73,716
石田彪	71,500
大永産業㈱	32,000
サワライズ㈱	30,000
中和物産㈱	27,000
その他	425,621
合計	659,837

③ 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
美津濃㈱	42,630
㈱デサント	12,811
㈱佐藤印刷所	10,920
㈱サンワ	8,085
西本ガス住設機器㈱	5,729
その他	65,172
合計	145,349

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年4月	40,482
5月	37,234
6月	37,652
7月	29,496
8月	483
合計	145,349

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
美津濃㈱	17,190
㈱パワーエレメント	14,029
㈱デサント	7,594
㈱佐藤印刷所	7,194
㈱マルタカ	4,579
その他	28,641
合計	79,228

ハ.1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱関西アーバン銀行	284,879
㈱商工組合中央金庫	65,340
㈱りそな銀行	38,076
㈱京都銀行	37,200
㈱三井住友銀行	19,992
㈱みずほ銀行	5,432
合計	450,919

ニ.未払費用

区分	金額(千円)
従業員給与 アルバイト賃金	163,214
スイミング水道光熱費	51,531
その他	57,426
合計	272,172

ホ.前受金

区分	金額(千円)
スイミング月会費	472,064
その他	121
合計	472,185

④ 固定負債
イ.長期借入金

借入先	金額(千円)
㈱関西アーバン銀行	349,430
㈱商工組合中央金庫	177,370
㈱京都銀行	171,100
㈱りそな銀行	127,438
㈱三井住友銀行	38,358
合計	863,696