有価証券報告書-第47期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	9,727
預金
当座預金	1,243,725
普通預金	50,323
別段預金	246
小計	1,294,294
合計	1,304,021

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
イオンリテール㈱	3,022
合計	3,022

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年4月	3,022
合計	3,022

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱茨木社会体育振興会	13,793
㈱西村	8,402
㈱西嶋	6,251
丸藤後藤総業㈱	5,883
イオンリテール㈱	4,483
その他	54,174
合計	92,989

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
99,271	1,137,290	1,143,572	92,989	92.5	30.9

(注)消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ニ.商品

品目	金額(千円)
水泳・フィットネス用品等	104,994
その他用品	4,985
合計	109,980

② 固定資産
イ.敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
石田彪	71,500
大和ハウスリアルティマネジメント㈱	58,740
大永産業㈱	32,000
サワライズ㈱	30,000
中和物産㈱	27,000
その他	453,336
合計	672,576

③ 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
美津濃㈱	32,632
㈱デサントジャパン	19,239
㈱ヒラカワ	10,504
西本ガス住設機器㈱	9,608
東北田邊㈱	7,517
その他	59,654
合計	139,156

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年4月	39,883
5月	44,072
6月	38,069
7月	16,874
8月	256
合計	139,156

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
美津濃㈱	14,785
㈱佐藤印刷所	4,662
㈱畠山企画	2,613
㈲もとや	2,295
㈲ルートワン	1,993
その他	18,835
合計	45,187

ハ.前受金

区分	金額(千円)
スイミング月会費	524,197
その他	99
合計	524,296