有価証券報告書-第42期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	9,499
預金
当座預金	322,498
普通預金	43,059
通知預金	-
別段預金	231
小計	365,789
合計	375,289

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈲ジャパンスイミングスクール	4,500
ツカサ電工㈱	244
合計	4,744

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年4月	1,500
5月	1,500
6月	1,500
7月	244
合計	4,744

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱茨木社会体育振興会	14,752
㈱西村	10,955
住友不動産エスフォルタ㈱	10,366
㈱宝塚スイミングスクール	8,887
丸藤後藤総業㈱	7,851
その他	109,491
合計	162,306

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
176,817	1,572,318	1,586,830	162,306	90.7	39.4

(注)消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ニ.商品

品目	金額(千円)
水泳・フィットネス用品等	79,775
その他用品	10,999
合計	90,775

② 固定資産
イ.敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
石田彪	71,500
大和情報サービス㈱	71,220
大永産業㈱	32,000
サワライズ㈱	30,000
中和物産㈱	27,000
その他	454,199
合計	685,919

③ 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
美津濃㈱	38,532
㈱デサント	14,211
㈱佐藤印刷所	7,919
西本ガス住設機器㈱	5,597
㈲ルートワン	5,262
その他	71,499
合計	143,022

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年4月	44,099
5月	33,356
6月	37,445
7月	27,913
8月	207
合計	143,022

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
美津濃㈱	28,212
㈱デサントジャパン	4,957
ツカサ電工㈱	4,524
㈱マルタカ	4,268
㈱ファーストワン	3,694
その他	37,136
合計	82,793

ハ.1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱関西アーバン銀行	131,628
㈱商工組合中央金庫	78,690
㈱りそな銀行	38,076
㈱京都銀行	37,200
㈱三井住友銀行	19,992
合計	305,586

ニ.未払費用

区分	金額(千円)
従業員給与 アルバイト賃金	165,544
スイミング水道光熱費	55,054
その他	73,642
合計	294,242

ホ.前受金

区分	金額(千円)
スイミング月会費	531,887
その他	121
合計	532,008

④ 固定負債
イ.長期借入金

借入先	金額(千円)
㈱関西アーバン銀行	495,802
㈱商工組合中央金庫	298,680
㈱京都銀行	133,900
㈱りそな銀行	89,362
㈱三井住友銀行	18,366
合計	1,036,110