有価証券報告書-第49期(2023/04/01-2024/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	10,402
預金
当座預金	799,032
普通預金	52,123
別段預金	555
小計	851,711
合計	862,113

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
イオンリテール㈱	2,357
ツカサドルフィン㈱	802
合計	3,159

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年4月	1,348
2024年5月	1,008
2024年7月	802
合計	3,159

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱茨木社会体育振興会	13,964
㈱西村	9,434
㈱チャレンジトゥエンティーワン	4,870
㈱ガボ	4,514
㈱イストスポーツ	3,829
その他	64,677
合計	101,288

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
105,349	1,235,750	1,239,811	101,288	92.4	30.6

(注)消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ニ.商品

品目	金額(千円)
水泳・フィットネス用品等	116,896
その他用品	3,818
合計	120,714

② 固定資産
イ.敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
石田彪	71,500
大和ハウスリアルティマネジメント㈱	53,748
大永産業㈱	32,000
サワライズ㈱	30,000
中和物産㈱	27,000
その他	454,670
合計	668,918

③ 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
美津濃㈱	31,277
㈱デサントジャパン	11,311
西本ガス住設機器㈱	6,917
東北田邊㈱	7,039
㈱ヒラカワ	8,227
その他	70,503
合計	135,274

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年4月	44,930
2024年5月	37,328
2024年6月	31,561
2024年7月	20,915
2024年8月	538
合計	135,274

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱佐藤印刷所	9,554
美津濃㈱	7,267
㈱ホーマーイオン研究所	5,568
㈱ファーストワン	2,552
デサントジャパン㈱	1,883
その他	18,050
合計	44,874

ハ.前受金

区分	金額(千円)
スイミング月会費	506,352
その他	99
合計	506,451