有価証券報告書-第44期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	10,331
預金
当座預金	527,915
普通預金	60,899
別段預金	1,456
小計	590,272
合計	600,603

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
イオンリテール㈱	19,543
㈲ジャパンスイミングスクール	3,000
合計	22,543

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年4月	20,543
5月	1,000
6月	1,000
合計	22,543

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱茨木社会体育振興会	13,467
㈱西村	10,581
㈱西嶋	6,954
丸藤後藤総業㈱	6,912
㈱東昭建設	5,803
その他	81,892
合計	125,611

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
149,295	1,399,552	1,423,236	125,611	91.9	35.8

(注)消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ニ.商品

品目	金額(千円)
水泳・フィットネス用品等	91,095
その他用品	5,222
合計	96,317

② 固定資産
イ.敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
石田彪	71,500
大和情報サービス㈱	66,228
大永産業㈱	32,000
サワライズ㈱	30,000
中和物産㈱	27,000
その他	468,852
合計	695,580

③ 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
美津濃㈱	42,450
㈱デサントジャパン	15,834
㈱ヒラカワ	9,631
㈱佐藤印刷所	7,586
西本ガス住設機器㈱	6,186
その他	59,937
合計	141,626

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年4月	35,431
5月	48,567
6月	36,045
7月	21,410
8月	172
合計	141,626

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
美津濃㈱	19,157
㈱ファーストワン	4,962
㈱佐藤印刷所	3,678
シャープマーケティングジャパン㈱	2,712
㈱デサントジャパン	2,670
その他	20,744
合計	53,924

ハ.1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱関西アーバン銀行	121,624
㈱京都銀行	103,848
㈱商工組合中央金庫	86,610
㈱りそな銀行	65,574
㈱三井住友銀行	13,884
その他	6,240
合計	397,780

ニ.前受金

区分	金額(千円)
スイミング月会費	549,962
その他	387
合計	550,349

④ 固定負債
イ.長期借入金

借入先	金額(千円)
㈱商工組合中央金庫	336,190
㈱京都銀行	332,306
㈱関西アーバン銀行	243,654
㈱三井住友銀行	236,116
㈱みずほ銀行	193,760
その他	148,456
合計	1,490,482