有価証券報告書-第45期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	10,788
預金
当座預金	578,910
普通預金	50,378
別段預金	135
小計	629,424
合計	640,213

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
イオンリテール㈱	9,626
㈲ジャパンスイミングスクール	1,500
ツカサドルフィン㈱	409
合計	11,536

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年4月	10,126
5月	500
6月	909
合計	11,536

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱茨木社会体育振興会	12,787
㈱西村	9,085
㈱西嶋	6,687
イオンリテール㈱	4,782
㈱東昭建設	4,620
その他	51,348
合計	89,311

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
125,611	1,306,307	1,342,607	89,311	93.8	30.1

(注)消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ニ.商品

品目	金額(千円)
水泳・フィットネス用品等	105,347
その他用品	5,820
合計	111,167

② 固定資産
イ.敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
石田彪	71,500
大和情報サービス㈱	63,732
大永産業㈱	32,000
サワライズ㈱	30,000
中和物産㈱	27,000
その他	469,514
合計	693,746

③ 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
美津濃㈱	41,076
㈱デサントジャパン	16,121
㈱ヒラカワ	9,528
㈱佐藤印刷所	8,322
西本ガス住設機器㈱	6,282
その他	65,280
合計	146,612

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年4月	37,719
5月	48,246
6月	35,291
7月	25,069
8月	285
合計	146,612

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
美津濃㈱	10,929
㈱デサントジャパン	4,626
シャープマーケティングジャパン㈱	2,282
㈱黎明	1,685
木村工機㈱	1,680
その他	12,373
合計	33,578

ハ.前受金

区分	金額(千円)
スイミング月会費	559,873
その他	176
合計	560,050