有価証券報告書-第46期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	9,485
預金
当座預金	892,114
普通預金	46,309
別段預金	116
小計	938,540
合計	948,026

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
イオンリテール㈱	1,010
ツカサドルフィン㈱	186
合計	1,196

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年4月	1,010
5月	-
6月	186
合計	1,196

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱茨木社会体育振興会	13,320
㈱西村	9,575
㈱西嶋	6,334
丸藤後藤総業㈱	6,104
㈱東昭建設	4,502
その他	59,433
合計	99,271

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
89,311	955,458	945,499	99,271	90.5	36.0

(注)消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ニ.商品

品目	金額(千円)
水泳・フィットネス用品等	100,589
その他用品	5,676
合計	106,266

② 固定資産
イ.敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
石田彪	71,500
大和情報サービス㈱	61,236
大永産業㈱	32,000
サワライズ㈱	30,000
中和物産㈱	27,000
その他	454,186
合計	675,922

③ 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
美津濃㈱	31,901
㈱サンワ	9,248
㈱デサントジャパン	7,629
㈱ヒラカワ	7,120
西本ガス住設機器㈱	6,364
その他	65,625
合計	127,890

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年4月	31,198
5月	28,646
6月	36,924
7月	29,616
8月	1,504
合計	127,890

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
美津濃㈱	16,451
㈱佐藤印刷所	2,945
㈱ファーストワン	2,774
㈱ホーマーイオン研究所	2,598
ツカサドルフィン㈱	2,452
その他	20,100
合計	47,322

ハ.前受金

区分	金額(千円)
スイミング月会費	517,568
その他	99
合計	517,667