有価証券報告書-第48期(2022/04/01-2023/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	12,725
預金
当座預金	1,203,634
普通預金	60,061
別段預金	574
小計	1,264,270
合計	1,276,996

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
イオンリテール㈱	3,637
ツカサドルフィン㈱	324
合計	3,961

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年4月	3,637
2023年5月	127
2023年6月	197
合計	3,961

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱茨木社会体育振興会	5,976
イオンリテール㈱	4,483
㈱西村	8,402
㈱ガボ	3,971
㈱イストスポーツ	3,931
その他	78,583
合計	105,349

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
92,989	1,304,652	1,292,292	105,349	92.5	27.7

(注)消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ニ.商品

品目	金額(千円)
水泳・フィットネス用品等	109,474
その他用品	3,576
合計	113,051

② 固定資産
イ.敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
石田彪	71,500
大和ハウスリアルティマネジメント㈱	56,244
大永産業㈱	32,000
サワライズ㈱	30,000
中和物産㈱	27,000
その他	467,028
合計	683,772

③ 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
美津濃㈱	30,452
㈱デサントジャパン	12,250
西本ガス住設機器㈱	9,318
東北田邊㈱	7,615
㈱サンワ	6,138
その他	64,959
合計	130,734

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年4月	31,866
2023年5月	41,419
2023年6月	38,368
2023年7月	18,826
2023年8月	252
合計	130,734

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
美津濃㈱	14,646
㈱佐藤印刷所	4,947
㈱畠山企画	4,234
㈲もとや	2,196
㈲ルートワン	2,181
その他	17,923
合計	46,129

ハ.前受金

区分	金額(千円)
スイミング月会費	530,713
その他	99
合計	530,812