有価証券報告書-第39期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	9,927
預金
当座預金	335,383
普通預金	46,635
別段預金	100
小計	382,118
合計	392,046

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈲ジャパンスイミングスクール	5,000
ツカサ電工㈱	232
合計	5,232

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年4月	2,000
5月	1,500
6月	1,500
7月	232
合計	5,232

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱茨木社会体育振興会	10,867
㈱西嶋	9,718
㈱宝塚スイミングスクール	7,712
㈱西村	7,691
㈱イスト	6,857
その他	84,762
合計	127,610

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
118,514	1,331,179	1,322,082	127,610	91.2	33.7

(注)消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ニ.商品

品目	金額(千円)
水泳・フィットネス用品等	54,517
その他用品	7,684
合計	62,201

② 固定資産
イ.敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
キャピトルスポーツ㈱	33,265
富士不動産㈱	32,000
サワライズ㈱	30,000
中和物産㈱	27,000
㈱エルフィン	25,000
㈱アクティブ	25,000
その他	360,774
合計	533,040

③ 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
美津濃㈱	32,829
西本ガス住設機器㈱	9,702
㈱デサント	8,821
㈱佐藤印刷所	8,448
東北田邊㈱	7,281
その他	64,472
合計	131,555

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年4月	35,743
5月	31,513
6月	38,006
7月	26,071
8月	220
合計	131,555

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
美津濃㈱	18,940
㈱デサント	4,677
㈱パワーエレメント	3,441
㈲メルシー	2,762
機設エンジニアリング㈱	2,654
その他	22,876
合計	55,353

ハ.1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱関西アーバン銀行	268,158
㈱商工組合中央金庫	82,280
㈱りそな銀行	43,636
㈱みずほ銀行	24,996
㈱三井住友銀行	19,992
合計	439,062

ニ.未払費用

区分	金額(千円)
従業員給与 アルバイト賃金	147,323
スイミング水道光熱費	58,063
その他	58,513
合計	263,900

ホ.前受金

区分	金額(千円)
スイミング月会費	447,779
その他	181
合計	447,960

④ 固定負債
イ.長期借入金

借入先	金額(千円)
㈱関西アーバン銀行	649,887
㈱商工組合中央金庫	224,990
㈱りそな銀行	103,590
㈱三井住友銀行	78,342
㈱みずほ銀行	30,428
合計	1,087,237