有価証券報告書-第43期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	9,808
預金
当座預金	445,886
普通預金	57,212
別段預金	185
小計	503,285
合計	513,093

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈲ジャパンスイミングスクール	3,000
㈱ヒカリスポーツ	557
ツカサ電工㈱	324
合計	3,882

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年4月	1,324
5月	1,557
6月	1,000
合計	3,882

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱茨木社会体育振興会	14,052
㈱西村	10,505
㈱チャレンジトゥエンティ-ワン	7,283
㈱西嶋	7,048
丸藤後藤総業㈱	7,025
その他	103,382
合計	149,295

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
162,306	1,481,118	1,494,128	149,295	90.9	38.4

(注)消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ニ.商品

品目	金額(千円)
水泳・フィットネス用品等	87,353
その他用品	8,079
合計	95,432

② 固定資産
イ.敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
石田彪	71,500
大和情報サービス㈱	68,724
大永産業㈱	32,000
サワライズ㈱	30,000
中和物産㈱	27,000
その他	463,792
合計	693,016

③ 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
美津濃㈱	46,658
㈱デサントジャパン	17,627
㈱佐藤印刷所	7,791
西本ガス住設機器㈱	7,331
東北田邊㈱	4,551
その他	72,653
合計	156,612

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年4月	49,385
5月	36,618
6月	41,503
7月	28,075
8月	1,029
合計	156,612

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
美津濃㈱	15,522
㈱ファーストワン	7,901
㈱WES	4,779
シャープマーケティングジャパン㈱	4,506
㈱佐藤印刷所	3,529
その他	31,471
合計	67,711

ハ.1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱関西アーバン銀行	130,524
㈱京都銀行	76,080
㈱商工組合中央金庫	70,880
㈱りそな銀行	61,332
㈱三井住友銀行	18,366
合計	357,182

ニ.未払金

区分	金額(千円)
経費	252,755
社会保険料	56,317
その他	42,961
合計	352,034

ホ.前受金

区分	金額(千円)
スイミング月会費	547,677
その他	97
合計	547,774

④ 固定負債
イ.長期借入金

借入先	金額(千円)
㈱商工組合中央金庫	422,800
㈱関西アーバン銀行	365,278
㈱京都銀行	337,820
㈱りそな銀行	214,030
㈱みずほ銀行	70,000
合計	1,409,928