訂正有価証券届出書(新規公開時)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成24年12月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,822,197 | 1,378,934 |
| 受取手形 | ※1 101,150 | ※1 9,975 |
| 売掛金 | ※1 1,516,926 | ※1 1,755,628 |
| 商品及び製品 | 89,448 | 119,089 |
| 仕掛品 | 928 | 4,483 |
| 原材料及び貯蔵品 | 543,002 | 750,427 |
| 未収入金 | 206,744 | 75,300 |
| 前渡金 | - | 88,649 |
| 前払費用 | 77,785 | 99,495 |
| 繰延税金資産 | 83,365 | 154,128 |
| 為替予約 | 27,401 | 210,970 |
| その他 | 68,977 | 41,711 |
| 貸倒引当金 | △82,622 | △21,000 |
| 流動資産合計 | 4,455,304 | 4,667,794 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 4,839,822 | 5,448,734 |
| 減価償却累計額 | △2,252,422 | △2,593,701 |
| 建物(純額) | 2,587,400 | 2,855,033 |
| 構築物 | 107,232 | 102,091 |
| 減価償却累計額 | △67,931 | △72,302 |
| 構築物(純額) | 39,301 | 29,789 |
| 機械及び装置 | 300,601 | 302,027 |
| 減価償却累計額 | △178,034 | △211,892 |
| 機械及び装置(純額) | 122,567 | 90,135 |
| 車両運搬具 | 140,491 | 151,208 |
| 減価償却累計額 | △97,872 | △103,829 |
| 車両運搬具(純額) | 42,618 | 47,378 |
| 工具、器具及び備品 | 299,197 | 635,987 |
| 減価償却累計額 | △200,701 | △305,856 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 98,495 | 330,130 |
| 土地 | 515,118 | 508,746 |
| リース資産 | 307,366 | 307,366 |
| 減価償却累計額 | △223,017 | △270,048 |
| リース資産(純額) | 84,349 | 37,318 |
| 建設仮勘定 | 46,125 | 38,435 |
| 有形固定資産合計 | 3,535,976 | 3,936,967 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 64,682 | 56,834 |
| 借地権 | 5,000 | 5,000 |
| ソフトウエア | 28,944 | 127,642 |
| その他 | 20 | 41 |
| 無形固定資産合計 | 98,646 | 189,518 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成24年12月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 18,331 | 19,305 |
| 関係会社株式 | 555,482 | 1,610,211 |
| 出資金 | 19,798 | 19,798 |
| 長期貸付金 | 46,344 | 34,728 |
| 関係会社長期貸付金 | 163,516 | 248,251 |
| 長期前払費用 | 53,879 | 33,640 |
| 敷金及び保証金 | 1,602,308 | 1,453,878 |
| 為替予約 | 133,903 | 330,628 |
| 繰延税金資産 | 413,907 | 480,716 |
| その他 | 7,200 | 3,500 |
| 貸倒引当金 | △179,799 | △104,749 |
| 投資損失引当金 | △235,334 | △106,402 |
| 投資その他の資産合計 | 2,599,538 | 4,023,508 |
| 固定資産合計 | 6,234,161 | 8,149,994 |
| 資産合計 | 10,689,465 | 12,817,788 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 686,673 | ※1 754,797 |
| 短期借入金 | ※3 2,332,000 | ※1,※3 2,853,878 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※3 582,000 | ※3 988,392 |
| リース債務 | 114,494 | 45,437 |
| 未払金 | ※1 1,187,879 | ※1 1,137,566 |
| 未払費用 | 263,518 | 283,149 |
| 未払法人税等 | 6,715 | 169,629 |
| 前受収益 | 37,898 | 38,687 |
| 預り金 | 65,765 | 97,951 |
| 賞与引当金 | 28,441 | 38,564 |
| 資産除去債務 | 45,383 | 16,743 |
| その他 | 44,927 | 209 |
| 流動負債合計 | 5,395,697 | 6,425,006 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※3 3,203,800 | ※3 4,325,375 |
| リース債務 | 55,356 | 9,919 |
| 預り保証金 | 272,784 | 286,766 |
| 資産除去債務 | 247,776 | 261,463 |
| 退職給付引当金 | 35,570 | 36,632 |
| 債務保証損失引当金 | 71,000 | - |
| その他 | 149,426 | 66,982 |
| 固定負債合計 | 4,035,715 | 4,987,138 |
| 負債合計 | 9,431,413 | 11,412,144 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成24年12月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 827,750 | 827,750 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 720,250 | 720,250 |
| 資本剰余金合計 | 720,250 | 720,250 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 12,950 | 12,950 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 550,000 | 550,000 |
| 繰越利益剰余金 | △853,885 | △706,817 |
| 利益剰余金合計 | △290,935 | △143,867 |
| 株主資本合計 | 1,257,064 | 1,404,132 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 988 | 1,510 |
| 評価・換算差額等合計 | 988 | 1,510 |
| 純資産合計 | 1,258,052 | 1,405,643 |
| 負債純資産合計 | 10,689,465 | 12,817,788 |