有価証券報告書-第24期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当事業年度 (平成26年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,378,934 | 1,069,822 |
| 受取手形 | 9,975 | - |
| 売掛金 | ※1 1,755,628 | ※1 1,967,970 |
| 商品及び製品 | 119,089 | 36,550 |
| 仕掛品 | 4,483 | 10,195 |
| 原材料及び貯蔵品 | 750,427 | 1,298,229 |
| 未収入金 | ※1 75,300 | ※1 121,537 |
| 前渡金 | 88,649 | 56,221 |
| 前払費用 | 99,495 | 92,416 |
| 繰延税金資産 | 154,128 | 83,649 |
| 為替予約 | 210,970 | 393,768 |
| その他 | ※1 41,711 | ※1 39,741 |
| 貸倒引当金 | △21,000 | △20,000 |
| 流動資産合計 | 4,667,794 | 5,150,105 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,855,033 | 2,924,423 |
| 構築物 | 29,789 | 20,796 |
| 機械及び装置 | 90,135 | 68,562 |
| 車両運搬具 | 47,378 | 34,859 |
| 工具、器具及び備品 | 330,130 | 287,956 |
| 土地 | 508,746 | 508,746 |
| リース資産 | 37,318 | 11,206 |
| 建設仮勘定 | 38,435 | 27,302 |
| 有形固定資産合計 | 3,936,967 | 3,883,853 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 56,834 | 41,559 |
| 借地権 | 5,000 | 5,000 |
| ソフトウエア | 127,642 | 120,912 |
| その他 | 41 | 41 |
| 無形固定資産合計 | 189,518 | 167,512 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当事業年度 (平成26年12月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 19,305 | 21,735 |
| 関係会社株式 | 1,610,211 | 2,518,844 |
| 出資金 | 19,798 | 19,798 |
| 長期貸付金 | 34,728 | 14,391 |
| 関係会社長期貸付金 | 248,251 | 289,272 |
| 長期前払費用 | 33,640 | 49,401 |
| 敷金及び保証金 | 1,453,878 | 1,581,480 |
| 為替予約 | 330,628 | 224,973 |
| 繰延税金資産 | 480,716 | 367,623 |
| その他 | 3,500 | 7,481 |
| 貸倒引当金 | △104,749 | △5,444 |
| 投資損失引当金 | △106,402 | - |
| 投資その他の資産合計 | 4,023,508 | 5,089,558 |
| 固定資産合計 | 8,149,994 | 9,140,925 |
| 資産合計 | 12,817,788 | 14,291,030 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 754,797 | ※1 1,039,053 |
| 短期借入金 | ※1,※3 2,853,878 | ※1,※3 1,501,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※3 988,392 | ※3 1,138,788 |
| リース債務 | 45,437 | 8,522 |
| 未払金 | ※1 1,137,566 | ※1 1,325,861 |
| 未払費用 | ※1 283,149 | ※1 307,651 |
| 未払法人税等 | 169,629 | 326,093 |
| 前受収益 | 38,687 | 64,312 |
| 預り金 | ※1 97,951 | ※1 78,003 |
| 賞与引当金 | 38,564 | 42,140 |
| 資産除去債務 | 16,743 | 4,406 |
| その他 | 209 | 1,356 |
| 流動負債合計 | 6,425,006 | 5,837,188 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※3 4,325,375 | ※3 3,812,124 |
| リース債務 | 9,919 | 3,279 |
| 預り保証金 | 286,766 | 300,638 |
| 資産除去債務 | 261,463 | 288,097 |
| 退職給付引当金 | 36,632 | 40,521 |
| その他 | 66,982 | 147,250 |
| 固定負債合計 | 4,987,138 | 4,591,911 |
| 負債合計 | 11,412,144 | 10,429,099 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当事業年度 (平成26年12月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 827,750 | 1,628,294 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 720,250 | 1,520,794 |
| 資本剰余金合計 | 720,250 | 1,520,794 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 12,950 | 12,950 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 550,000 | 550,000 |
| 繰越利益剰余金 | △706,817 | 146,813 |
| 利益剰余金合計 | △143,867 | 709,764 |
| 株主資本合計 | 1,404,132 | 3,858,854 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,510 | 3,076 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,510 | 3,076 |
| 純資産合計 | 1,405,643 | 3,861,930 |
| 負債純資産合計 | 12,817,788 | 14,291,030 |