有価証券報告書-第33期(2023/01/01-2023/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 931,612 | 535,564 |
| 売掛金 | ※1 1,988,934 | ※1 2,221,085 |
| 商品及び製品 | 377,725 | 356,011 |
| 仕掛品 | 4,548 | 3,205 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,587,320 | 1,722,260 |
| 未収入金 | ※1 770,309 | ※1 852,241 |
| 前渡金 | 350,000 | 429,863 |
| 前払費用 | 111,966 | 116,939 |
| 関係会社短期貸付金 | 60,000 | 290,204 |
| 短期貸付金 | 5,644 | 3,107 |
| 為替予約 | 559,466 | 722,883 |
| その他 | ※1 39,010 | ※1 152,851 |
| 貸倒引当金 | △61,331 | △77,911 |
| 流動資産合計 | 6,725,207 | 7,328,306 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,707,486 | 2,739,357 |
| 構築物 | 4,115 | 15,253 |
| 機械及び装置 | 49,313 | 37,395 |
| 車両運搬具 | 7,708 | 3,744 |
| 工具、器具及び備品 | 224,671 | 210,408 |
| 土地 | 403,608 | 557,931 |
| 建設仮勘定 | 130,864 | 46,526 |
| 有形固定資産合計 | 3,527,768 | 3,610,619 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 67,232 | 56,845 |
| その他 | 5,291 | 6,391 |
| 無形固定資産合計 | 72,524 | 63,236 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 53,012 | 266,179 |
| 関係会社株式 | 2,088,762 | 2,164,740 |
| 長期貸付金 | 6,100 | 19,513 |
| 関係会社長期貸付金 | 3,889,595 | 4,118,791 |
| 長期前払費用 | 20,368 | 26,466 |
| 敷金及び保証金 | 1,446,221 | 1,424,067 |
| 繰延税金資産 | 269,893 | 317,277 |
| 為替予約 | 1,134,200 | 1,287,890 |
| その他 | 3,550 | 3,550 |
| 貸倒引当金 | △667,125 | △448,132 |
| 投資その他の資産合計 | 8,244,579 | 9,180,344 |
| 固定資産合計 | 11,844,872 | 12,854,200 |
| 資産合計 | 18,570,079 | 20,182,507 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 1,159,431 | ※1 1,261,476 |
| 短期借入金 | ※1,※2 300,000 | ※1,※2 2,300,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 1,066,992 | ※2 1,066,992 |
| 未払金 | ※1 1,712,605 | ※1 2,076,185 |
| 未払費用 | ※1 522,119 | ※1 495,014 |
| 未払法人税等 | 148,040 | 213,222 |
| 契約負債 | 180,233 | 211,325 |
| 預り金 | ※1 320,246 | ※1 113,976 |
| 賞与引当金 | 46,607 | 90,730 |
| 資産除去債務 | 9,027 | 2,490 |
| 流動負債合計 | 5,465,303 | 7,831,412 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 2,281,480 | ※2 1,214,488 |
| 預り保証金 | 323,606 | 336,830 |
| 資産除去債務 | 403,671 | 426,777 |
| 退職給付引当金 | 49,473 | 57,988 |
| 固定負債合計 | 3,058,231 | 2,036,084 |
| 負債合計 | 8,523,535 | 9,867,496 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,313,074 | 3,313,074 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,205,574 | 3,205,574 |
| 資本剰余金合計 | 3,205,574 | 3,205,574 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 12,950 | 12,950 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 550,000 | 550,000 |
| 繰越利益剰余金 | 2,095,441 | 3,126,632 |
| 利益剰余金合計 | 2,658,392 | 3,689,582 |
| 自己株式 | △326 | △786,102 |
| 株主資本合計 | 9,176,715 | 9,422,130 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △65 | 11,516 |
| 繰延ヘッジ損益 | 869,893 | 881,364 |
| 評価・換算差額等合計 | 869,828 | 892,880 |
| 純資産合計 | 10,046,544 | 10,315,010 |
| 負債純資産合計 | 18,570,079 | 20,182,507 |