有価証券報告書-第31期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 600,258 | 1,258,802 |
| 売掛金 | ※1 2,440,181 | ※1 2,292,923 |
| 商品及び製品 | 451,527 | 420,963 |
| 仕掛品 | 3,918 | 3,117 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,893,078 | 1,717,990 |
| 未収入金 | ※1 405,148 | ※1 530,376 |
| 未収還付法人税等 | 42,885 | - |
| 前渡金 | 350,000 | 350,000 |
| 前払費用 | 119,401 | 107,244 |
| 短期貸付金 | ※1 4,660 | ※1 125,551 |
| 為替予約 | 71,236 | 283,944 |
| その他 | ※1 128,160 | ※1 31,863 |
| 貸倒引当金 | △55,104 | △175,961 |
| 流動資産合計 | 6,455,350 | 6,946,816 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,793,377 | 3,099,560 |
| 構築物 | 5,942 | 4,748 |
| 機械及び装置 | 83,551 | 65,191 |
| 車両運搬具 | 2,270 | 2,047 |
| 工具、器具及び備品 | 280,158 | 250,264 |
| 土地 | 403,608 | 403,608 |
| リース資産 | 88 | - |
| 建設仮勘定 | 45,754 | 87,245 |
| 有形固定資産合計 | 3,614,752 | 3,912,665 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 5,000 | - |
| ソフトウエア | 137,147 | 91,788 |
| その他 | 5,291 | 9,471 |
| 無形固定資産合計 | 147,438 | 101,260 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 52,319 | 53,096 |
| 関係会社株式 | 1,726,718 | 2,088,762 |
| 長期貸付金 | 6,293 | 6,100 |
| 関係会社長期貸付金 | 2,257,426 | 2,707,615 |
| 長期前払費用 | 51,518 | 50,365 |
| 敷金及び保証金 | 1,585,982 | 1,634,860 |
| 繰延税金資産 | 804,958 | 421,409 |
| 為替予約 | 53,754 | 810,566 |
| その他 | 3,500 | 3,550 |
| 貸倒引当金 | △1,048,369 | △768,876 |
| 投資その他の資産合計 | 5,494,102 | 7,007,450 |
| 固定資産合計 | 9,256,293 | 11,021,375 |
| 資産合計 | 15,711,644 | 17,968,192 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 886,516 | ※1 1,163,218 |
| 短期借入金 | ※1,※2 750,000 | ※1,※2 200,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 1,054,140 | ※2 966,640 |
| 未払金 | ※1 1,566,985 | ※1 1,726,530 |
| 未払費用 | ※1 532,202 | ※1 424,552 |
| 未払法人税等 | 39,396 | 619,784 |
| 前受収益 | 42,948 | 30,918 |
| 預り金 | ※1 31,113 | ※1 403,200 |
| 賞与引当金 | 47,360 | 51,389 |
| 資産除去債務 | 34,285 | 7,808 |
| その他 | 125,288 | 370,380 |
| 流動負債合計 | 5,110,238 | 5,964,423 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 3,290,822 | ※2 2,324,182 |
| 預り保証金 | 338,592 | 342,044 |
| 資産除去債務 | 387,328 | 422,538 |
| 退職給付引当金 | 49,674 | 50,095 |
| その他 | 105,418 | 34,317 |
| 固定負債合計 | 4,171,836 | 3,173,177 |
| 負債合計 | 9,282,074 | 9,137,600 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,296,099 | 3,301,174 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,188,599 | 3,193,674 |
| 資本剰余金合計 | 3,188,599 | 3,193,674 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 12,950 | 12,950 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 550,000 | 550,000 |
| 繰越利益剰余金 | △719,775 | 1,186,018 |
| 利益剰余金合計 | △156,825 | 1,748,968 |
| 自己株式 | - | △326 |
| 株主資本合計 | 6,327,874 | 8,243,492 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △546 | △7 |
| 繰延ヘッジ損益 | 102,242 | 587,106 |
| 評価・換算差額等合計 | 101,696 | 587,099 |
| 純資産合計 | 6,429,570 | 8,830,591 |
| 負債純資産合計 | 15,711,644 | 17,968,192 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
