有価証券報告書-第30期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当事業年度 (2020年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 711,750 | 600,258 |
| 売掛金 | ※1 2,378,012 | ※1 2,440,181 |
| 商品及び製品 | 383,226 | 451,527 |
| 仕掛品 | 3,232 | 3,918 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,668,425 | 1,893,078 |
| 未収入金 | ※1 317,590 | ※1 405,148 |
| 未収還付法人税等 | - | 42,885 |
| 前渡金 | 350,000 | 350,000 |
| 前払費用 | 99,558 | 119,401 |
| 短期貸付金 | ※1 3,107 | ※1 4,660 |
| 為替予約 | 145,957 | 71,236 |
| その他 | ※1 28,555 | ※1 128,160 |
| 貸倒引当金 | △53,611 | △55,104 |
| 流動資産合計 | 6,035,807 | 6,455,350 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,054,721 | 2,793,377 |
| 構築物 | 7,489 | 5,942 |
| 機械及び装置 | 68,817 | 83,551 |
| 車両運搬具 | 2,793 | 2,270 |
| 工具、器具及び備品 | 375,973 | 280,158 |
| 土地 | 403,608 | 403,608 |
| リース資産 | 1,377 | 88 |
| 建設仮勘定 | 76,177 | 45,754 |
| 有形固定資産合計 | 3,990,958 | 3,614,752 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 5,000 | 5,000 |
| ソフトウエア | 180,901 | 137,147 |
| その他 | 5,291 | 5,291 |
| 無形固定資産合計 | 191,192 | 147,438 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当事業年度 (2020年12月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 54,708 | 52,319 |
| 関係会社株式 | 1,894,124 | 1,726,718 |
| 長期貸付金 | 8,359 | 6,293 |
| 関係会社長期貸付金 | 2,576,081 | 2,257,426 |
| 長期前払費用 | 63,505 | 51,518 |
| 敷金及び保証金 | 1,648,724 | 1,585,982 |
| 繰延税金資産 | 924,676 | 804,958 |
| 為替予約 | 133,169 | 53,754 |
| その他 | 3,500 | 3,500 |
| 貸倒引当金 | △227,705 | △1,048,369 |
| 投資その他の資産合計 | 7,079,143 | 5,494,102 |
| 固定資産合計 | 11,261,294 | 9,256,293 |
| 資産合計 | 17,297,102 | 15,711,644 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 1,035,211 | ※1 886,516 |
| 短期借入金 | ※1,※2 200,000 | ※1,※2 750,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 954,144 | ※2 1,054,140 |
| 未払金 | ※1 1,675,911 | ※1 1,566,985 |
| 未払費用 | ※1 395,242 | ※1 532,202 |
| 未払法人税等 | 280,045 | 39,396 |
| 前受収益 | 58,278 | 42,948 |
| 預り金 | ※1 42,827 | ※1 31,113 |
| 賞与引当金 | 57,652 | 47,360 |
| 資産除去債務 | 40,739 | 34,285 |
| その他 | 115,757 | 125,288 |
| 流動負債合計 | 4,855,809 | 5,110,238 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 3,678,294 | ※2 3,290,822 |
| 預り保証金 | 346,934 | 338,592 |
| 資産除去債務 | 430,185 | 387,328 |
| 退職給付引当金 | 51,717 | 49,674 |
| その他 | 207,453 | 105,418 |
| 固定負債合計 | 4,714,584 | 4,171,836 |
| 負債合計 | 9,570,394 | 9,282,074 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当事業年度 (2020年12月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,294,699 | 3,296,099 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,187,199 | 3,188,599 |
| 資本剰余金合計 | 3,187,199 | 3,188,599 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 12,950 | 12,950 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 550,000 | 550,000 |
| 繰越利益剰余金 | 487,782 | △719,775 |
| 利益剰余金合計 | 1,050,732 | △156,825 |
| 株主資本合計 | 7,532,632 | 6,327,874 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 417 | △546 |
| 繰延ヘッジ損益 | 193,658 | 102,242 |
| 評価・換算差額等合計 | 194,075 | 101,696 |
| 純資産合計 | 7,726,708 | 6,429,570 |
| 負債純資産合計 | 17,297,102 | 15,711,644 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
