訂正有価証券報告書-第28期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年12月31日) | 当事業年度 (平成30年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 543,049 | 437,468 |
| 売掛金 | ※1 2,280,733 | ※1 2,360,133 |
| 商品及び製品 | 138,095 | 179,443 |
| 仕掛品 | 18,020 | 6,672 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,629,788 | 1,576,829 |
| 未収入金 | ※1 137,467 | ※1 210,375 |
| 前渡金 | 20,000 | 350,000 |
| 未収還付法人税等 | 259,873 | - |
| 前払費用 | 154,544 | 147,834 |
| 短期貸付金 | ※1 32,400 | ※1 142,057 |
| 繰延税金資産 | 178,985 | 183,200 |
| その他 | ※1 44,934 | ※1 19,748 |
| 貸倒引当金 | △17,000 | △155,075 |
| 流動資産合計 | 5,420,892 | 5,458,689 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 4,458,152 | 4,361,330 |
| 構築物 | 12,019 | 9,470 |
| 機械及び装置 | 126,749 | 68,963 |
| 車両運搬具 | 6,193 | 4,555 |
| 工具、器具及び備品 | 517,488 | 491,153 |
| 土地 | 399,146 | 370,406 |
| リース資産 | 12,573 | 4,862 |
| 建設仮勘定 | 51,831 | 62,019 |
| 有形固定資産合計 | 5,584,154 | 5,372,761 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 353 | - |
| 借地権 | 5,000 | 5,000 |
| ソフトウエア | 92,428 | 87,261 |
| その他 | 133,443 | 110,609 |
| 無形固定資産合計 | 231,225 | 202,871 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年12月31日) | 当事業年度 (平成30年12月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 123,796 | 72,927 |
| 関係会社株式 | 1,408,646 | 1,578,465 |
| 長期貸付金 | 6,651 | 6,533 |
| 関係会社長期貸付金 | 96,530 | 93,530 |
| 長期前払費用 | 136,104 | 127,234 |
| 敷金及び保証金 | 2,112,834 | 2,181,061 |
| 繰延税金資産 | 772,648 | 760,920 |
| 為替予約 | - | 56,429 |
| その他 | 3,500 | 3,500 |
| 貸倒引当金 | △4,820 | △77,350 |
| 投資その他の資産合計 | 4,655,890 | 4,803,250 |
| 固定資産合計 | 10,471,270 | 10,378,883 |
| 資産合計 | 15,892,162 | 15,837,572 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 1,088,014 | ※1 1,160,222 |
| 短期借入金 | ※1,※3 3,995,000 | ※1,※3 1,640,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※3 1,491,354 | ※3 918,444 |
| リース債務 | 4,414 | 700 |
| 未払金 | ※1 1,464,824 | ※1 1,760,072 |
| 未払費用 | ※1 436,484 | ※1 440,006 |
| 未払法人税等 | 12,369 | 102,357 |
| 前受収益 | 82,528 | 71,254 |
| 預り金 | ※1 66,677 | ※1 42,880 |
| 賞与引当金 | 59,590 | 61,620 |
| 資産除去債務 | 36,228 | 12,913 |
| その他 | 27,781 | 101,909 |
| 流動負債合計 | 8,765,268 | 6,312,382 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※3 1,400,911 | ※3 4,632,438 |
| リース債務 | 700 | - |
| 預り保証金 | 346,653 | 373,396 |
| 資産除去債務 | 449,035 | 454,745 |
| 退職給付引当金 | 47,305 | 49,390 |
| 債務保証損失引当金 | 29,448 | 34,610 |
| 為替予約 | 20,473 | - |
| その他 | 446,031 | 321,181 |
| 固定負債合計 | 2,740,559 | 5,865,762 |
| 負債合計 | 11,505,827 | 12,178,144 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年12月31日) | 当事業年度 (平成30年12月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,678,519 | 1,683,069 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,571,019 | 1,575,569 |
| 資本剰余金合計 | 1,571,019 | 1,575,569 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 12,950 | 12,950 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 550,000 | 550,000 |
| 繰越利益剰余金 | 591,467 | △205,582 |
| 利益剰余金合計 | 1,154,417 | 357,367 |
| 株主資本合計 | 4,403,957 | 3,616,007 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 8,759 | 7,462 |
| 繰延ヘッジ損益 | △26,381 | 35,958 |
| 評価・換算差額等合計 | △17,622 | 43,420 |
| 純資産合計 | 4,386,335 | 3,659,428 |
| 負債純資産合計 | 15,892,162 | 15,837,572 |