訂正有価証券報告書-第26期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 195,635 | 589,528 |
| 売掛金 | ※1 2,154,385 | ※1 2,217,260 |
| 商品及び製品 | 147,310 | 171,553 |
| 仕掛品 | 11,767 | 3,063 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,143,872 | 1,174,701 |
| 未収入金 | ※1 435,251 | ※1 153,971 |
| 前渡金 | 97,966 | 45,135 |
| 前払費用 | 140,766 | 139,009 |
| 短期貸付金 | ※1 25,000 | ※1 327,919 |
| 繰延税金資産 | 89,972 | 94,002 |
| 為替予約 | 240,600 | 5,837 |
| その他 | ※1 53,504 | ※1 41,298 |
| 貸倒引当金 | △16,000 | △17,000 |
| 流動資産合計 | 4,720,034 | 4,946,280 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,977,141 | 4,189,599 |
| 構築物 | 18,956 | 15,056 |
| 機械及び装置 | 82,277 | 96,216 |
| 車両運搬具 | 37,030 | 15,250 |
| 工具、器具及び備品 | 438,795 | 394,919 |
| 土地 | 508,746 | 399,146 |
| リース資産 | 41,555 | 23,622 |
| 建設仮勘定 | 63,739 | 39,505 |
| 有形固定資産合計 | 5,168,242 | 5,173,316 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 26,284 | 11,008 |
| 借地権 | 5,000 | 5,000 |
| ソフトウエア | 117,199 | 81,962 |
| その他 | 41 | 41 |
| 無形固定資産合計 | 148,524 | 98,012 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 51,081 | 52,410 |
| 関係会社株式 | 2,494,281 | 1,973,710 |
| 出資金 | 195 | - |
| 長期貸付金 | 6,100 | 6,100 |
| 関係会社長期貸付金 | 77,144 | 47,530 |
| 長期前払費用 | 166,654 | 160,727 |
| 敷金及び保証金 | 1,933,200 | 2,028,195 |
| 為替予約 | 21,221 | - |
| 繰延税金資産 | 257,162 | 322,310 |
| その他 | 8,687 | 12,949 |
| 貸倒引当金 | △4,820 | △4,820 |
| 投資その他の資産合計 | 5,010,908 | 4,599,112 |
| 固定資産合計 | 10,327,675 | 9,870,442 |
| 資産合計 | 15,047,710 | 14,816,722 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 1,206,449 | ※1 1,039,642 |
| 短期借入金 | ※1,※3 1,691,144 | ※1,※3 2,601,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※3 1,226,288 | ※3 1,297,138 |
| リース債務 | 13,577 | 8,936 |
| 未払金 | ※1 1,216,158 | ※1 1,391,581 |
| 未払費用 | ※1 445,759 | ※1 450,186 |
| 未払法人税等 | 373,849 | 234,538 |
| 前受収益 | 58,231 | 73,119 |
| 預り金 | ※1 68,794 | ※1 67,825 |
| 賞与引当金 | 44,865 | 41,732 |
| 資産除去債務 | 26,139 | 46,540 |
| その他 | 13,540 | 11,511 |
| 流動負債合計 | 6,384,796 | 7,263,751 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※3 2,897,336 | ※3 1,931,228 |
| リース債務 | 21,649 | 7,711 |
| 預り保証金 | 333,821 | 376,786 |
| 資産除去債務 | 406,935 | 348,921 |
| 退職給付引当金 | 38,902 | 41,935 |
| 債務保証損失引当金 | - | 743,000 |
| 為替予約 | - | 20,727 |
| その他 | 145,356 | 163,794 |
| 固定負債合計 | 3,844,002 | 3,634,105 |
| 負債合計 | 10,228,798 | 10,897,856 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,666,444 | 1,671,519 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,558,944 | 1,564,019 |
| 資本剰余金合計 | 1,558,944 | 1,564,019 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 12,950 | 12,950 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 550,000 | 550,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,003,087 | 122,904 |
| 利益剰余金合計 | 1,566,037 | 685,855 |
| 株主資本合計 | 4,791,427 | 3,921,395 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 6,709 | 7,798 |
| 繰延ヘッジ損益 | 20,774 | △10,327 |
| 評価・換算差額等合計 | 27,484 | △2,529 |
| 純資産合計 | 4,818,911 | 3,918,865 |
| 負債純資産合計 | 15,047,710 | 14,816,722 |