有価証券報告書-第29期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年12月31日) | 当事業年度 (2019年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 437,468 | 711,750 |
| 売掛金 | ※1 2,360,133 | ※1 2,378,012 |
| 商品及び製品 | 179,443 | 383,226 |
| 仕掛品 | 6,672 | 3,232 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,576,829 | 1,668,425 |
| 未収入金 | ※1 210,375 | ※1 317,590 |
| 前渡金 | 350,000 | 350,000 |
| 前払費用 | 147,834 | 99,558 |
| 短期貸付金 | ※1 142,057 | ※1 3,107 |
| 為替予約 | - | 145,957 |
| その他 | ※1 19,748 | ※1 28,555 |
| 貸倒引当金 | △155,075 | △53,611 |
| 流動資産合計 | 5,275,489 | 6,035,807 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 4,361,330 | 3,054,721 |
| 構築物 | 9,470 | 7,489 |
| 機械及び装置 | 68,963 | 68,817 |
| 車両運搬具 | 4,555 | 2,793 |
| 工具、器具及び備品 | 491,153 | 375,973 |
| 土地 | 370,406 | 403,608 |
| リース資産 | 4,862 | 1,377 |
| 建設仮勘定 | 62,019 | 76,177 |
| 有形固定資産合計 | 5,372,761 | 3,990,958 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 5,000 | 5,000 |
| ソフトウエア | 87,261 | 180,901 |
| その他 | 110,609 | 5,291 |
| 無形固定資産合計 | 202,871 | 191,192 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年12月31日) | 当事業年度 (2019年12月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 72,927 | 54,708 |
| 関係会社株式 | 1,578,465 | 1,894,124 |
| 長期貸付金 | 6,533 | 8,359 |
| 関係会社長期貸付金 | 93,530 | 2,576,081 |
| 長期前払費用 | 127,234 | 63,505 |
| 敷金及び保証金 | 2,181,061 | 1,648,724 |
| 繰延税金資産 | 944,120 | 924,676 |
| 為替予約 | 56,429 | 133,169 |
| その他 | 3,500 | 3,500 |
| 貸倒引当金 | △77,350 | △227,705 |
| 投資その他の資産合計 | 4,986,450 | 7,079,143 |
| 固定資産合計 | 10,562,083 | 11,261,294 |
| 資産合計 | 15,837,572 | 17,297,102 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 1,160,222 | ※1 1,035,211 |
| 短期借入金 | ※1,※2 1,640,000 | ※1,※2 200,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 918,444 | ※2 954,144 |
| リース債務 | 700 | - |
| 未払金 | ※1 1,760,072 | ※1 1,675,911 |
| 未払費用 | ※1 440,006 | ※1 395,242 |
| 未払法人税等 | 102,357 | 280,045 |
| 前受収益 | 71,254 | 58,278 |
| 預り金 | ※1 42,880 | ※1 42,827 |
| 賞与引当金 | 61,620 | 57,652 |
| 資産除去債務 | 12,913 | 40,739 |
| その他 | 101,909 | 115,757 |
| 流動負債合計 | 6,312,382 | 4,855,809 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 4,632,438 | ※2 3,678,294 |
| 預り保証金 | 373,396 | 346,934 |
| 資産除去債務 | 454,745 | 430,185 |
| 退職給付引当金 | 49,390 | 51,717 |
| 債務保証損失引当金 | 34,610 | - |
| その他 | 321,181 | 207,453 |
| 固定負債合計 | 5,865,762 | 4,714,584 |
| 負債合計 | 12,178,144 | 9,570,394 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年12月31日) | 当事業年度 (2019年12月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,683,069 | 3,294,699 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,575,569 | 3,187,199 |
| 資本剰余金合計 | 1,575,569 | 3,187,199 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 12,950 | 12,950 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 550,000 | 550,000 |
| 繰越利益剰余金 | △205,582 | 487,782 |
| 利益剰余金合計 | 357,367 | 1,050,732 |
| 株主資本合計 | 3,616,007 | 7,532,632 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 7,462 | 417 |
| 繰延ヘッジ損益 | 35,958 | 193,658 |
| 評価・換算差額等合計 | 43,420 | 194,075 |
| 純資産合計 | 3,659,428 | 7,726,708 |
| 負債純資産合計 | 15,837,572 | 17,297,102 |
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