訂正有価証券報告書-第27期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 589,528 | 543,049 |
| 売掛金 | ※1 2,217,260 | ※1 2,280,733 |
| 商品及び製品 | 171,553 | 138,095 |
| 仕掛品 | 3,063 | 18,020 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,174,701 | 1,629,788 |
| 未収入金 | ※1 153,971 | ※1 137,467 |
| 前渡金 | 45,135 | 20,000 |
| 未収還付法人税等 | - | 259,873 |
| 前払費用 | 139,009 | 154,544 |
| 短期貸付金 | ※1 327,919 | ※1 32,400 |
| 繰延税金資産 | 94,002 | 178,985 |
| 為替予約 | 5,837 | - |
| その他 | ※1 41,298 | ※1 44,934 |
| 貸倒引当金 | △17,000 | △17,000 |
| 流動資産合計 | 4,946,280 | 5,420,892 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 4,189,599 | 4,458,152 |
| 構築物 | 15,056 | 12,019 |
| 機械及び装置 | 96,216 | 126,749 |
| 車両運搬具 | 15,250 | 6,193 |
| 工具、器具及び備品 | 394,919 | 517,488 |
| 土地 | 399,146 | 399,146 |
| リース資産 | 23,622 | 12,573 |
| 建設仮勘定 | 39,505 | 51,831 |
| 有形固定資産合計 | 5,173,316 | 5,584,154 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 11,008 | 353 |
| 借地権 | 5,000 | 5,000 |
| ソフトウエア | 81,962 | 225,830 |
| その他 | 41 | 41 |
| 無形固定資産合計 | 98,012 | 231,225 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 52,410 | 123,796 |
| 関係会社株式 | 1,973,710 | 1,408,646 |
| 長期貸付金 | 6,100 | 6,651 |
| 関係会社長期貸付金 | 47,530 | 96,530 |
| 長期前払費用 | 160,727 | 136,104 |
| 敷金及び保証金 | 2,028,195 | 2,112,834 |
| 繰延税金資産 | 322,310 | 772,648 |
| その他 | 12,949 | 3,500 |
| 貸倒引当金 | △4,820 | △4,820 |
| 投資その他の資産合計 | 4,599,112 | 4,655,890 |
| 固定資産合計 | 9,870,442 | 10,471,270 |
| 資産合計 | 14,816,722 | 15,892,162 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 1,039,642 | ※1 1,088,014 |
| 短期借入金 | ※1,※3 2,601,000 | ※1,※3 3,995,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※3 1,297,138 | ※3 1,491,354 |
| リース債務 | 8,936 | 4,414 |
| 未払金 | ※1 1,391,581 | ※1 1,464,824 |
| 未払費用 | ※1 450,186 | ※1 436,484 |
| 未払法人税等 | 234,538 | 12,369 |
| 前受収益 | 73,119 | 82,528 |
| 預り金 | ※1 67,825 | ※1 66,677 |
| 賞与引当金 | 41,732 | 59,590 |
| 資産除去債務 | 46,540 | 36,228 |
| その他 | 11,511 | 27,781 |
| 流動負債合計 | 7,263,751 | 8,765,268 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※3 1,931,228 | ※3 1,400,911 |
| リース債務 | 7,711 | 700 |
| 預り保証金 | 376,786 | 346,653 |
| 資産除去債務 | 348,921 | 449,035 |
| 退職給付引当金 | 41,935 | 47,305 |
| 債務保証損失引当金 | 743,000 | 29,448 |
| 為替予約 | 20,727 | 20,473 |
| その他 | 163,794 | 446,031 |
| 固定負債合計 | 3,634,105 | 2,740,559 |
| 負債合計 | 10,897,856 | 11,505,827 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,671,519 | 1,678,519 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,564,019 | 1,571,019 |
| 資本剰余金合計 | 1,564,019 | 1,571,019 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 12,950 | 12,950 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 550,000 | 550,000 |
| 繰越利益剰余金 | 122,904 | 591,467 |
| 利益剰余金合計 | 685,855 | 1,154,417 |
| 株主資本合計 | 3,921,395 | 4,403,957 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 7,798 | 8,759 |
| 繰延ヘッジ損益 | △10,327 | △26,381 |
| 評価・換算差額等合計 | △2,529 | △17,622 |
| 純資産合計 | 3,918,865 | 4,386,335 |
| 負債純資産合計 | 14,816,722 | 15,892,162 |