訂正有価証券報告書-第25期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当事業年度 (平成27年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,069,822 | 195,635 |
| 売掛金 | ※1 1,967,970 | ※1 2,154,385 |
| 商品及び製品 | 36,550 | 147,310 |
| 仕掛品 | 10,195 | 11,767 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,298,229 | 1,143,872 |
| 未収入金 | ※1 121,537 | ※1 435,251 |
| 前渡金 | 56,221 | 97,966 |
| 前払費用 | 92,416 | 140,766 |
| 短期貸付金 | - | ※1 25,000 |
| 繰延税金資産 | 83,649 | 89,972 |
| 為替予約 | 393,768 | 240,600 |
| その他 | ※1 39,741 | ※1 53,504 |
| 貸倒引当金 | △20,000 | △16,000 |
| 流動資産合計 | 5,150,105 | 4,720,034 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,924,423 | 3,977,141 |
| 構築物 | 20,796 | 18,956 |
| 機械及び装置 | 68,562 | 82,277 |
| 車両運搬具 | 34,859 | 37,030 |
| 工具、器具及び備品 | 287,956 | 438,795 |
| 土地 | 508,746 | 508,746 |
| リース資産 | 11,206 | 41,555 |
| 建設仮勘定 | 27,302 | 63,739 |
| 有形固定資産合計 | 3,883,853 | 5,168,242 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 41,559 | 26,284 |
| 借地権 | 5,000 | 5,000 |
| ソフトウエア | 120,912 | 117,199 |
| その他 | 41 | 41 |
| 無形固定資産合計 | 167,512 | 148,524 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当事業年度 (平成27年12月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 21,735 | 51,081 |
| 関係会社株式 | 2,518,844 | 2,494,281 |
| 出資金 | 19,798 | 195 |
| 長期貸付金 | 14,391 | 6,100 |
| 関係会社長期貸付金 | 289,272 | 77,144 |
| 長期前払費用 | 49,401 | 166,654 |
| 敷金及び保証金 | 1,581,480 | 1,933,200 |
| 為替予約 | 224,973 | 21,221 |
| 繰延税金資産 | 367,623 | 257,162 |
| その他 | 7,481 | 8,687 |
| 貸倒引当金 | △5,444 | △4,820 |
| 投資その他の資産合計 | 5,089,558 | 5,010,908 |
| 固定資産合計 | 9,140,925 | 10,327,675 |
| 資産合計 | 14,291,030 | 15,047,710 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 1,039,053 | ※1 1,206,449 |
| 短期借入金 | ※1,※3 1,501,000 | ※1,※3 1,691,144 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※3 1,138,788 | ※3 1,226,288 |
| リース債務 | 8,522 | 13,577 |
| 未払金 | ※1 1,325,861 | ※1 1,216,158 |
| 未払費用 | ※1 307,651 | ※1 445,759 |
| 未払法人税等 | 326,093 | 373,849 |
| 前受収益 | 64,312 | 58,231 |
| 預り金 | ※1 78,003 | ※1 68,794 |
| 賞与引当金 | 42,140 | 44,865 |
| 資産除去債務 | 4,406 | 26,139 |
| その他 | 1,356 | 13,540 |
| 流動負債合計 | 5,837,188 | 6,384,796 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※3 3,812,124 | ※3 2,897,336 |
| リース債務 | 3,279 | 21,649 |
| 預り保証金 | 300,638 | 333,821 |
| 資産除去債務 | 288,097 | 406,935 |
| 退職給付引当金 | 40,521 | 38,902 |
| その他 | 147,250 | 145,356 |
| 固定負債合計 | 4,591,911 | 3,844,002 |
| 負債合計 | 10,429,099 | 10,228,798 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当事業年度 (平成27年12月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,628,294 | 1,666,444 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,520,794 | 1,558,944 |
| 資本剰余金合計 | 1,520,794 | 1,558,944 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 12,950 | 12,950 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 550,000 | 550,000 |
| 繰越利益剰余金 | 146,813 | 1,003,087 |
| 利益剰余金合計 | 709,764 | 1,566,037 |
| 株主資本合計 | 3,858,854 | 4,791,427 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 3,076 | 6,709 |
| 繰延ヘッジ損益 | - | 20,774 |
| 評価・換算差額等合計 | 3,076 | 27,484 |
| 純資産合計 | 3,861,930 | 4,818,911 |
| 負債純資産合計 | 14,291,030 | 15,047,710 |