有価証券報告書-第35期(2025/01/01-2025/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 769,728 | 887,028 |
| 売掛金 | ※1 2,466,766 | ※1 2,258,829 |
| 商品及び製品 | 480,513 | 279,182 |
| 仕掛品 | 3,694 | 9,246 |
| 原材料及び貯蔵品 | 2,023,035 | 1,922,702 |
| 未収入金 | ※1 1,040,231 | ※1 1,467,480 |
| 前渡金 | 350,000 | 481,643 |
| 前払費用 | 202,736 | 222,229 |
| 関係会社短期貸付金 | 314,729 | 20,362 |
| 短期貸付金 | 3,107 | 3,107 |
| 為替予約 | 1,048,280 | 1,076,116 |
| その他 | ※1 65,522 | ※1 119,758 |
| 貸倒引当金 | △84,361 | △83,252 |
| 流動資産合計 | 8,683,986 | 8,664,437 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,210,593 | 3,796,262 |
| 構築物 | 108,140 | 158,520 |
| 機械及び装置 | 55,595 | 28,577 |
| 車両運搬具 | 21,119 | 21,960 |
| 工具、器具及び備品 | 277,870 | 237,019 |
| リース資産 | 10,934 | 9,332 |
| 土地 | 514,845 | 515,705 |
| 建設仮勘定 | 150,102 | 144,355 |
| 有形固定資産合計 | 4,349,202 | 4,911,735 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 31,160 | 89,746 |
| その他 | 13,395 | 6,721 |
| 無形固定資産合計 | 44,556 | 96,467 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 376,061 | 407,289 |
| 関係会社株式 | 2,154,047 | 2,492,832 |
| 長期貸付金 | 21,466 | 19,258 |
| 関係会社長期貸付金 | 4,618,051 | 7,499,055 |
| 長期前払費用 | 36,074 | 28,073 |
| 敷金及び保証金 | 1,450,713 | 1,429,630 |
| 繰延税金資産 | 419,568 | 715,289 |
| 為替予約 | 1,392,181 | 643,499 |
| その他 | 3,550 | 3,550 |
| 貸倒引当金 | △552,172 | △1,118,190 |
| 投資その他の資産合計 | 9,919,540 | 12,120,287 |
| 固定資産合計 | 14,313,299 | 17,128,490 |
| 資産合計 | 22,997,286 | 25,792,928 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 1,684,016 | ※1 1,334,426 |
| 短期借入金 | ※1,※2 2,200,000 | ※1,※2 1,730,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 961,922 | ※2 1,435,192 |
| 未払金 | ※1 2,504,795 | ※1 3,146,646 |
| 未払費用 | ※1 684,336 | ※1 512,818 |
| リース債務 | 1,760 | 1,760 |
| 未払法人税等 | 237,848 | - |
| 契約負債 | 253,994 | 299,036 |
| 預り金 | 139,271 | ※1 208,636 |
| 賞与引当金 | 106,691 | 48,004 |
| 資産除去債務 | 13,874 | 21,830 |
| 流動負債合計 | 8,788,510 | 8,738,351 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 2,556,899 | ※2 6,237,239 |
| リース債務 | 10,121 | 8,361 |
| 預り保証金 | 324,910 | ※1 350,967 |
| 資産除去債務 | 424,834 | 468,482 |
| 退職給付引当金 | 67,955 | 65,988 |
| 固定負債合計 | 3,384,720 | 7,131,038 |
| 負債合計 | 12,173,231 | 15,869,389 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,313,074 | 3,313,074 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,205,574 | 3,205,574 |
| その他資本剰余金 | 3,640 | 3,640 |
| 資本剰余金合計 | 3,209,215 | 3,209,215 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 12,950 | 12,950 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 550,000 | 550,000 |
| 繰越利益剰余金 | 3,718,409 | 3,421,087 |
| 利益剰余金合計 | 4,281,359 | 3,984,037 |
| 自己株式 | △758,476 | △758,476 |
| 株主資本合計 | 10,045,172 | 9,747,851 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 20,151 | 41,817 |
| 繰延ヘッジ損益 | 758,730 | 133,869 |
| 評価・換算差額等合計 | 778,881 | 175,687 |
| 純資産合計 | 10,824,054 | 9,923,538 |
| 負債純資産合計 | 22,997,286 | 25,792,928 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
