有価証券報告書-第15期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △154,052 | △455,535 |
| 減価償却費 | 124,013 | 87,232 |
| 減損損失 | 104,503 | 307,166 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 147 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8 | △5 |
| 支払利息及び社債利息 | 7,174 | 7,494 |
| 受取保険金 | △20,555 | △14,391 |
| 株式交付費 | 132 | 111 |
| 支払補償費 | 7,850 | 10,344 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,938 | △62,794 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,063 | 1,296 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,027 | 5,181 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △10,719 | △7,258 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 27,032 | △43,827 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 7,616 | 21,879 |
| その他 | 3,253 | 33,828 |
| 小計 | 98,216 | △109,131 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 5 |
| 利息の支払額 | △7,073 | △7,300 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △37,152 | 16,908 |
| 補償金の支払額 | △6,388 | △11,806 |
| 保険金の受取額 | 4,783 | 30,163 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52,393 | △81,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △181,037 | △62,331 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 729 | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | △7,276 | △2,853 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △11,685 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △12,498 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 33,314 | 22,740 |
| その他 | - | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △166,769 | △54,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △16,668 | - |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 95,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △256,846 | △245,297 |
| 社債の償還による支出 | △18,000 | △18,000 |
| セールアンド割賦バック取引による収入 | - | 109,755 |
| 割賦債務の返済による支出 | - | △17,474 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,817 | 19,389 |
| 配当金の支払額 | △26,030 | △25,521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △15,727 | 17,851 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △130,102 | △117,429 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 536,771 | 406,668 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 406,668 | ※1 289,239 |
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