有価証券報告書-第19期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | 当事業年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △736,224 | 24,080 |
| 減価償却費 | 37,129 | 28,508 |
| 減損損失 | 113,966 | 35,075 |
| 助成金収入 | △131,330 | △748,995 |
| 固定資産除却損 | 1,328 | 57 |
| 固定資産売却益 | △595 | △4,239 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 368 | △368 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6 | △7 |
| 支払利息 | 5,492 | 11,721 |
| 受取保険金 | △553 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 81,026 | △9,705 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 11,866 | △1,167 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △69,185 | 4,793 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 5,024 | 76,154 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 51,613 | 5,397 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 126,127 | △12,235 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 56,686 | △99,285 |
| その他 | 37,098 | △38,017 |
| 小計 | △410,165 | △728,234 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 7 |
| 利息の支払額 | △5,113 | △11,415 |
| 法人税等の支払額 | - | △11,455 |
| 補償金の受取額 | 11,550 | - |
| 助成金の受取額 | 13,390 | 764,061 |
| 保険金の受取額 | 553 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △389,778 | 12,963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △19,302 | △14,608 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 4,094 |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | △1,722 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △26,691 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △3,494 | △9,100 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 27,310 | 52,361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,514 | 4,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 904,924 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △50,000 | △250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 51,190 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △107,474 | - |
| 割賦債務の返済による支出 | △22,300 | △22,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 776,339 | △272,790 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 391,075 | △255,493 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 342,263 | 733,338 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 733,338 | ※1 477,845 |
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