有価証券報告書-第16期(平成30年4月1日-平成31年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △455,535 | 16,340 |
| 減価償却費 | 87,232 | 45,124 |
| 減損損失 | 307,166 | 16,667 |
| 受取補償金 | - | △64,962 |
| 固定資産除却損 | - | 15,357 |
| 固定資産売却益 | - | △5,478 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 147 | △147 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5 | △5 |
| 支払利息 | 7,494 | 6,176 |
| 受取保険金 | △14,391 | △1,385 |
| 株式交付費 | 111 | 151 |
| 支払補償費 | 10,344 | 97 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △62,794 | 77,204 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,296 | 6,197 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 5,181 | △28,970 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △7,258 | △31,220 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △43,827 | 13,200 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 21,879 | △29,495 |
| その他 | 33,828 | △25,842 |
| 小計 | △109,131 | 9,011 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 |
| 利息の支払額 | △7,300 | △6,013 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 16,908 | △6,822 |
| 補償金の支払額 | △11,806 | △97 |
| 補償金の受取額 | - | 64,962 |
| 保険金の受取額 | 30,163 | 1,385 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △81,160 | 62,430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △62,331 | △12,578 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 8,322 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △2,853 | △3,461 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △11,685 | △16,772 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 22,740 | 60,618 |
| その他 | 10 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △54,119 | 36,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 95,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △245,297 | △192,160 |
| 社債の償還による支出 | △18,000 | - |
| セールアンド割賦バック取引による収入 | 109,755 | - |
| 割賦債務の返済による支出 | △17,474 | △21,435 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 19,389 | 5,698 |
| 配当金の支払額 | △25,521 | △17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,851 | △7,915 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △117,429 | 90,643 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 406,668 | 289,239 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 289,239 | ※ 379,882 |
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