有価証券報告書-第17期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年2月28日) | 当事業年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 16,340 | 8,585 |
| 減価償却費 | 45,124 | 42,259 |
| 減損損失 | 16,667 | 8,204 |
| 受取補償金 | △64,962 | △19,912 |
| 固定資産除却損 | 15,357 | 714 |
| 固定資産売却益 | △5,478 | △329 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △147 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △5 | △4 |
| 支払利息 | 6,176 | 4,473 |
| 受取保険金 | △1,385 | △2,315 |
| 株式交付費 | 151 | - |
| 支払補償費 | 97 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 77,204 | △51,866 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 6,197 | △3,423 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △28,970 | 18,143 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 4,324 | 29,217 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △31,220 | 33,034 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 13,200 | 34,336 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △29,495 | - |
| その他 | △30,167 | △16,596 |
| 小計 | 9,011 | 84,519 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 4 |
| 利息の支払額 | △6,013 | △4,401 |
| 法人税等の支払額 | △6,822 | △5,896 |
| 補償金の支払額 | △97 | - |
| 補償金の受取額 | 64,962 | 26,955 |
| 保険金の受取額 | 1,385 | 2,315 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,430 | 103,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △12,578 | △55,947 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,322 | 329 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △1,500 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △3,461 | △3,301 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △16,772 | △5,960 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 60,618 | 23,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 36,127 | △43,239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △192,160 | △151,836 |
| 割賦債務の返済による支出 | △21,435 | △21,821 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 5,698 | 75,830 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △47 |
| 配当金の支払額 | △17 | △3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,915 | △97,878 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 90,643 | △37,619 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 289,239 | 379,882 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 379,882 | ※ 342,263 |
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