有価証券報告書-第13期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 190,010 | 33,981 |
| 減価償却費 | 102,743 | 129,811 |
| 減損損失 | - | 96,132 |
| 資産除去債務履行差額 | 14,118 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △143 | △99 |
| 支払利息及び社債利息 | 8,691 | 7,003 |
| 株式交付費 | 3,975 | 72 |
| 株式公開費用 | 12,762 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △41,641 | △51,356 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,639 | △5,437 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 16,846 | 26,261 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 24,758 | 40,014 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 43,532 | △55,303 |
| その他 | 567 | 18,579 |
| 小計 | 373,582 | 239,660 |
| 利息及び配当金の受取額 | 143 | 99 |
| 利息の支払額 | △8,558 | △6,920 |
| 法人税等の支払額 | △41,562 | △85,262 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 323,605 | 147,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △185,762 | △337,531 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 7,913 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △3,786 | △6,477 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △18,420 | △4,568 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △75,138 | △110,129 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 28,924 | 12,525 |
| その他 | △1,938 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △256,121 | △438,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 60,000 | 50,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △58,336 | △43,332 |
| 長期借入れによる収入 | 171,000 | 336,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △221,786 | △176,089 |
| 社債の償還による支出 | △18,000 | △18,000 |
| 株式の発行による収入 | 282,532 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 13,000 | 3,827 |
| 株式公開費用の支出 | △12,762 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | △91 |
| その他 | - | △1,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 215,648 | 150,848 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 283,132 | △139,841 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 393,480 | 676,613 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 676,613 | ※1 536,771 |
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