有価証券報告書-第21期(2023/03/01-2024/02/29)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | 当事業年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △235,026 | 127,856 | |||||||||
| 減価償却費 | 16,913 | 14,854 | |||||||||
| 減損損失 | 46,672 | 10,414 | |||||||||
| 助成金収入 | △56,808 | △200 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 11 | 1,041 | |||||||||
| 固定資産売却益 | △240 | △473 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5 | △4 | |||||||||
| 支払利息 | 826 | 1,612 | |||||||||
| 受取保険金 | △709 | △20 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △101,101 | △13,108 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △5,440 | 4,550 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 35,998 | △3,400 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △22,139 | △19,282 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △62,459 | △45,728 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △60,960 | △48,185 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 62,285 | △4,475 | |||||||||
| その他 | △4,843 | △3,790 | |||||||||
| 小計 | △387,028 | 21,661 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 4 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,649 | △1,415 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △5,317 | △5,490 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 177,213 | 200 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 709 | 20 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △216,067 | 14,979 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △15,780 | △16,870 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 176 | ― | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △2,451 | △2,563 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △17,434 | △5,424 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 60,071 | 25,733 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 24,580 | 874 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 63,570 | 22,650 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | ― | △67,160 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 3,570 | 150,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △7,140 | △107,008 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △5,775 | ― | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △29 | ― | |||||||||
| 新株予約権の買入消却による支出 | △1,771 | ― | |||||||||
| 配当金の支払額 | △87 | △32,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 52,336 | △33,518 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △139,149 | △17,663 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 477,845 | 338,695 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 338,695 | ※1 321,031 | |||||||||
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