有価証券報告書-第18期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | 当事業年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 8,585 | △736,224 |
| 減価償却費 | 42,259 | 37,129 |
| 減損損失 | 8,204 | 113,966 |
| 受取補償金 | △19,912 | - |
| 助成金収入 | - | △131,330 |
| 固定資産除却損 | 714 | 1,328 |
| 固定資産売却益 | △329 | △595 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 368 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4 | △6 |
| 支払利息 | 4,473 | 5,492 |
| 受取保険金 | △2,315 | △553 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △51,866 | 81,026 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,423 | 11,866 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 18,143 | △69,185 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 29,217 | 5,024 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 33,034 | 51,613 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 14,390 | 126,127 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 34,336 | 56,686 |
| その他 | △30,987 | 37,098 |
| 小計 | 84,519 | △410,165 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 6 |
| 利息の支払額 | △4,401 | △5,113 |
| 法人税等の支払額 | △5,896 | - |
| 補償金の受取額 | 26,955 | 11,550 |
| 助成金の受取額 | - | 13,390 |
| 保険金の受取額 | 2,315 | 553 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 103,498 | △389,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △55,947 | △19,302 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 329 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,500 | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | △3,301 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | △5,960 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △3,494 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 23,140 | 27,310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △43,239 | 4,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 904,924 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △50,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 51,190 |
| 長期借入金の返済による支出 | △151,836 | △107,474 |
| 割賦債務の返済による支出 | △21,821 | △22,300 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 75,830 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △47 | - |
| 配当金の支払額 | △3 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △97,878 | 776,339 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △37,619 | 391,075 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 379,882 | 342,263 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 342,263 | ※ 733,338 |
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