有価証券報告書-第22期(2024/03/01-2025/02/28)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | 当事業年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 127,856 | 125,261 | |||||||||
| 減価償却費 | 14,854 | 15,723 | |||||||||
| 減損損失 | 10,414 | 17,659 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,041 | 51 | |||||||||
| 固定資産売却益 | △473 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4 | △183 | |||||||||
| 支払利息 | 1,612 | 1,287 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △13,108 | 20,877 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 4,550 | △135 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,400 | △2,745 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △19,282 | △15,944 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △45,728 | 8,665 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △48,185 | 2,943 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △4,475 | △29,340 | |||||||||
| その他 | △4,010 | △18,362 | |||||||||
| 小計 | 21,661 | 125,759 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 183 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,415 | △1,329 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △5,490 | △5,218 | |||||||||
| その他 | 220 | 2,049 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,979 | 121,444 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △16,870 | △20,298 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △2,563 | △780 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △5,424 | △909 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 25,733 | 11,854 | |||||||||
| その他 | - | 50 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 874 | △10,084 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 22,650 | 119,655 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △67,160 | △39,310 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △107,008 | △163,500 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △32,000 | △32,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △33,518 | △115,155 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △17,663 | △3,794 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 338,695 | 321,031 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 321,031 | ※1 317,237 | |||||||||
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