訂正有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 94,268 | 132,936 |
| 減価償却費 | 80,014 | 97,597 |
| 減損損失 | 14,450 | 20,406 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 491 | △595 |
| 受取利息及び受取配当金 | △268 | △216 |
| 違約金収入 | △9,505 | - |
| 関係会社株式評価損 | 52,977 | - |
| 関係会社株式売却益 | - | △4,414 |
| 支払利息及び社債利息 | 11,734 | 10,698 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △43,323 | △21,592 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △6,841 | △5,865 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 21,983 | 10,325 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 36,539 | 12,154 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,791 | 11,898 |
| その他 | 3,408 | 20,058 |
| 小計 | 258,719 | 283,390 |
| 利息及び配当金の受取額 | 268 | 216 |
| 利息の支払額 | △11,878 | △10,795 |
| 違約金の受取額 | 9,505 | - |
| 法人税等の支払額 | △48,373 | △63,650 |
| 過年度法人税等の支払額 | - | △6,138 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 208,240 | 203,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △188,749 | △134,246 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △52,977 | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | △5,124 | △7,777 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △88,257 | △52,681 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,186 | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 4,414 |
| その他 | 1,600 | 1,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △332,322 | △188,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 30,000 | 65,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △30,000 | △56,664 |
| 長期借入れによる収入 | 405,600 | 249,640 |
| 長期借入金の返済による支出 | △241,451 | △359,101 |
| 社債の発行による収入 | 87,744 | - |
| 社債の償還による支出 | - | △18,000 |
| その他 | 11,465 | 1,515 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 263,359 | △117,610 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 139,277 | △103,077 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 357,280 | 496,558 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 496,558 | ※1 393,480 |
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