有価証券報告書-第14期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 33,981 | △154,052 |
| 減価償却費 | 129,811 | 124,013 |
| 減損損失 | 96,132 | 104,503 |
| 受取利息及び受取配当金 | △99 | △8 |
| 支払利息及び社債利息 | 7,003 | 7,174 |
| 受取保険金 | △166 | △20,555 |
| 株式交付費 | 72 | 132 |
| 支払補償費 | - | 7,850 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △51,356 | 1,938 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △5,437 | 3,063 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 26,261 | △3,027 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 40,014 | △10,719 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △55,303 | 27,032 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | - | 7,616 |
| その他 | 18,595 | 3,253 |
| 小計 | 239,510 | 98,216 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99 | 8 |
| 利息の支払額 | △6,920 | △7,073 |
| 法人税等の支払額 | △85,262 | △37,152 |
| 補償金の支払額 | - | △6,388 |
| 保険金の受取額 | 149 | 4,783 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 147,576 | 52,393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △337,531 | △181,037 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,913 | 729 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △6,477 | △7,276 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △4,568 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △110,129 | △12,498 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,525 | 33,314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △438,267 | △166,769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △43,332 | △16,668 |
| 長期借入れによる収入 | 336,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △176,089 | △256,846 |
| 社債の償還による支出 | △18,000 | △18,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3,827 | 1,817 |
| 自己株式の取得による支出 | △91 | - |
| 配当金の支払額 | - | △26,030 |
| その他 | △1,466 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 150,848 | △15,727 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △139,841 | △130,102 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 676,613 | 536,771 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 536,771 | ※1 406,668 |
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