訂正有価証券報告書-第20期(2022/03/01-2023/02/28)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | 当事業年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 24,080 | △235,026 |
| 減価償却費 | 28,508 | 16,913 |
| 減損損失 | 35,075 | 46,672 |
| 助成金収入 | △748,995 | △56,808 |
| 固定資産除却損 | 57 | 11 |
| 固定資産売却益 | △4,239 | △240 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △368 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △7 | △5 |
| 支払利息 | 11,721 | 826 |
| 受取保険金 | - | △709 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △9,705 | △101,101 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,167 | △5,440 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,793 | 35,998 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 76,154 | △22,139 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 5,397 | △62,459 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △12,235 | △60,960 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △99,285 | 62,285 |
| その他 | △38,017 | △4,843 |
| 小計 | △728,234 | △387,028 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 5 |
| 利息の支払額 | △11,415 | △1,649 |
| 法人税等の支払額 | △11,455 | △5,317 |
| 助成金の受取額 | 764,061 | 177,213 |
| 保険金の受取額 | - | 709 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,963 | △216,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △14,608 | △15,780 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,094 | 176 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △1,722 | △2,451 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △26,691 | △17,434 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △9,100 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 52,361 | 60,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,333 | 24,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 63,570 |
| 短期借入金の返済による支出 | △250,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 3,570 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △7,140 |
| 割賦債務の返済による支出 | △22,790 | △5,775 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △29 |
| 新株予約権の買入消却による支出 | - | △1,771 |
| 配当金の支払額 | - | △87 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △272,790 | 52,336 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △255,493 | △139,149 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 733,338 | 477,845 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 477,845 | ※1 338,695 |
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