有価証券報告書-第23期(2025/03/01-2026/02/28)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) | 当事業年度 (自 2025年3月1日 至 2026年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 125,261 | 107,911 | |||||||||
| 減価償却費 | 15,723 | 25,619 | |||||||||
| 減損損失 | 17,659 | 23,106 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 51 | 176 | |||||||||
| 固定資産売却益 | - | △325 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | - | △1,000 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △183 | △555 | |||||||||
| 支払利息 | 1,287 | 820 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 1,499 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 20,877 | △42,888 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △135 | △5,254 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,745 | 7,710 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △15,944 | △12,647 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 8,665 | 2,102 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 2,943 | 9,310 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △29,340 | △7,668 | |||||||||
| その他 | △18,362 | △15,230 | |||||||||
| 小計 | 125,759 | 92,688 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 183 | 555 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,329 | △820 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △5,218 | △5,384 | |||||||||
| その他 | 2,049 | 482 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 121,444 | 87,520 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △20,298 | △35,282 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △780 | △1,701 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △909 | △17,262 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △11,555 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,854 | 17,437 | |||||||||
| その他 | 50 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,084 | △48,364 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 119,655 | 50,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △39,310 | △150,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △163,500 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △32,000 | △32,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △115,155 | △132,000 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,794 | △92,843 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 321,031 | 317,237 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 317,237 | ※1 224,393 | |||||||||
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