有価証券報告書-第12期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 132,936 | 190,010 |
| 減価償却費 | 97,597 | 102,743 |
| 減損損失 | 20,406 | - |
| 資産除去債務履行差額 | - | 14,118 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △595 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △216 | △143 |
| 関係会社株式売却益 | △4,414 | - |
| 支払利息及び社債利息 | 10,698 | 8,691 |
| 株式交付費 | - | 3,975 |
| 株式公開費用 | - | 12,762 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △21,592 | △41,641 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △5,865 | △2,639 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 10,325 | 16,846 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 12,154 | 24,758 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 11,898 | 43,532 |
| その他 | 20,058 | 567 |
| 小計 | 283,390 | 373,582 |
| 利息及び配当金の受取額 | 216 | 143 |
| 利息の支払額 | △10,795 | △8,558 |
| 法人税等の支払額 | △63,650 | △41,562 |
| 過年度法人税等の支払額 | △6,138 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 203,023 | 323,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △134,246 | △185,762 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △7,777 | △3,786 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △18,420 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △52,681 | △75,138 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 28,924 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 4,414 | - |
| その他 | 1,800 | △1,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △188,490 | △256,121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 65,000 | 60,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △56,664 | △58,336 |
| 長期借入れによる収入 | 249,640 | 171,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △359,101 | △221,786 |
| 社債の償還による支出 | △18,000 | △18,000 |
| 株式の発行による収入 | - | 282,532 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 13,000 |
| 株式公開費用の支出 | - | △12,762 |
| その他 | 1,515 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △117,610 | 215,648 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △103,077 | 283,132 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 496,558 | 393,480 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 393,480 | ※1 676,613 |
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