有価証券報告書-第19期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △291,767 | △311,594 | |||||||||
| 減価償却費 | 92,488 | 93,508 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 52,774 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 3,025 | - | |||||||||
| 減損損失 | 46,425 | 354,804 | |||||||||
| 会員権評価損 | 15,790 | - | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 1,945 | 4,228 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 18,493 | △11,598 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △3 | |||||||||
| 支払利息 | 15,829 | 9,949 | |||||||||
| 株式交付費 | 8,698 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △16,799 | 101 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 8,866 | △56,304 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △37,211 | 11,767 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △7,934 | △36,724 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △45,843 | 8,150 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 111,410 | △44,228 | |||||||||
| その他 | △53,332 | △82,246 | |||||||||
| 小計 | △77,142 | △60,191 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 3 | |||||||||
| 利息の支払額 | △20,355 | △9,897 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 1,577 | △7,747 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △95,919 | △77,833 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △68,294 | △66,092 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の除却による支出 | - | △48,770 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △9,164 | △15,828 | |||||||||
| 国庫補助金による収入 | 204,225 | 25,105 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △8,743 | △8,903 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,170 | 41,766 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 121,192 | △72,722 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 550,000 | - | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △699,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △228,262 | △102,632 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △55 | △58 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △72,343 | △58,994 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 809,518 | 4,100 | |||||||||
| 株式の発行による支出 | △5,860 | - | |||||||||
| その他 | △480 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 353,516 | △157,586 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 378,789 | △308,141 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 60,968 | 439,758 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 439,758 | ※1 131,616 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
